有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	FF-JAPAN FUND A-JPY	1,384,950	283,637,833
	日本円 小計		1,384,950	283,637,833
	アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	230,383.17	2,386,769.64
		FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	216,417.73	1,555,827.06
	アメリカ・ドル 小計		446,800.90	3,942,596.70
				(446,144,243)
	ユーロ	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	87,827.38	2,079,752.35
		FF-EURO BOND FUND A	97,727.74	1,325,188.15
	ユーロ 小計		185,555.12	3,404,940.50
				(448,634,960)
投資証券 合計				1,178,417,036
				(894,779,203)
合計				1,178,417,036
				(894,779,203)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	49.86%
ユーロ	投資証券	2銘柄	100%	50.14%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。