有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	FF-JAPAN FUND A	1,473,967	244,825,955
	日本円 小計		1,473,967	244,825,955
	アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	249,762.22	2,315,295.77
		FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	204,041.74	1,477,262.19
	アメリカ・ドル 小計		453,803.96	3,792,557.96
				(397,687,628)
	ユーロ	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	103,868.36	2,113,721.12
		FF-EURO BOND FUND A	98,122.84	1,346,245.36
	ユーロ 小計		201,991.20	3,459,966.48
				(398,069,143)
投資証券 合計				1,040,582,726
				(795,756,771)
合計				1,040,582,726
				(795,756,771)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	49.98%
ユーロ	投資証券	2銘柄	100%	50.02%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。