有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	FF-JAPAN FUND A-JPY	1,252,978	262,624,260
	日本円 小計		1,252,978	262,624,260
	アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	219,538.36	2,375,405.05
		FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	202,134.56	1,535,616.25
	アメリカ・ドル 小計		421,672.92	3,911,021.30
				(425,831,999)
	ユーロ	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	90,656.37	2,156,715.04
		FF-EURO BOND FUND A	96,843.89	1,380,993.87
	ユーロ 小計		187,500.26	3,537,708.91
				(429,690,124)
投資証券 合計				1,118,146,383
				(855,522,123)
合計				1,118,146,383
				(855,522,123)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	49.77%
ユーロ	投資証券	2銘柄	100%	50.23%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。