有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

(1)【投資状況】
野村インド株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,545,425,410	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,002,939	0.19
合計(純資産総額)		42,629,428,349	100.00

野村インド株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,892,287	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,885	0.21
合計(純資産総額)		56,013,172	100.00

(参考)インド投資ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	40,153,589,002	94.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,391,850,902	5.62
合計(純資産総額)		42,545,439,904	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	90,009,904	46.19
特殊債券	日本	40,194,101	20.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,662,920	33.18
合計(純資産総額)		194,866,925	100.00