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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【投資状況】
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
野村インド株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 449,011,955,551 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 900,199,967 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 449,912,155,518 | 100.00 | |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 437,283,205,101 | 97.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,730,361,049 | 2.61 |
| 合計(純資産総額) | 449,013,566,150 | 100.00 | |
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