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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【投資状況】
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
野村インド株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 410,318,818,459 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 822,494,975 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 411,141,313,434 | 100.00 | |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 384,729,781,831 | 93.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,584,386,800 | 6.23 |
| 合計(純資産総額) | 410,314,168,631 | 100.00 | |
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