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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(1)【投資状況】
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
野村インド株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 219,306,853,878 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 439,446,579 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 219,746,300,457 | 100.00 | |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 205,023,734,772 | 93.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,285,624,228 | 6.51 |
| 合計(純資産総額) | 219,309,359,000 | 100.00 | |
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