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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【投資状況】
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
野村インド株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 244,555,998,091 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 490,441,837 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 245,046,439,928 | 100.00 | |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 231,056,651,338 | 94.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,499,378,824 | 5.51 |
| 合計(純資産総額) | 244,556,030,162 | 100.00 | |
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