有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,748,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,849,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,861,898,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,141,010,195 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8696 | 円 |
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,696,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,896,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,865,799,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,259,023,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4819 | 円 |
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