有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
(平成28年7月29日現在)
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,161,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,873,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,288,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,775,557,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6952 | 円 |
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,236,850,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,835,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 992,719,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2459 | 円 |
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