有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
(平成27年7月31日現在)
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,574,155,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,567,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,567,587,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,894,800,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8273 | 円 |
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,135,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,481,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,653,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,083,977,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4480 | 円 |
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