有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
(2018年7月31日現在)
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,482,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,742,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,740,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,322,138,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0602 | 円 |
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,492,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,492,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,198,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9790 | 円 |
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