有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
(平成29年7月31日現在)
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,741,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,690,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,511,050,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,618,053,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9339 | 円 |
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,733,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,554,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 887,161,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7072 | 円 |
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