資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

2020/04/15 9:24

#2 その他の関係法人の概況（連結）

*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社

2020/04/15 9:24

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2020/04/15 9:24

#4 ファンドの仕組み（連結）

(ロ)受託会社 「株式会社りそな銀行」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社*に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

2020/04/15 9:24

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(イ)当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	海外	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産(収益の源泉)	資産複合	目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

(ロ)当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	資産複合(その他資産(投資信託証券(株式 一般))、不動産投信)資産配分変更型	目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。カッコ内は投資対象とする複数資産の内容について記載しています。
決算頻度	年12回(毎月)	目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	アジア、オセアニア	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア、オセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

≪商品分類表≫

2020/04/15 9:24

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	8,062,619
単位型株式投資信託	119	655,983
追加型公社債投資信託	1	29,374
単位型公社債投資信託	188	509,288
合 計	1,063	9,257,265

2020/04/15 9:24

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.738%(税抜き1.58%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2020/04/15 9:24

#8 投資リスク（連結）

(ニ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ホ)カントリーリスク

2020/04/15 9:24

#9 投資制限（連結）

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
2020/04/15 9:24

#10 投資対象（連結）

3.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形

2020/04/15 9:24

#11 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産(日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等)が同じで、決算頻度が異なる「三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)」(以下、「年1回決算型」ということがあります。)の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針

2020/04/15 9:24

#12 投資状況（連結）

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
e border="0">2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	1,867,440,081	5.65
	マレーシア	490,028,400	1.48
	オーストラリア	213,229,926	0.65
	小計	2,570,698,407	7.78
親投資信託受益証券	日本	29,720,273,107	89.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	762,087,852	2.30
合計(純資産総額)		33,053,059,366	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/15 9:24

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		419,884	463,553
固定資産減価償却費		329,756	378,530
諸経費		285,490	290,243

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※2	354,695	1,462
投資有価証券償還損		141,666	13,668

2020/04/15 9:24

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2020/04/15 9:24

#15 注記表（連結）

項 目	特定29期自 令和 1年 7月19日至 令和 2年 1月20日
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

e>(追加情報)

特定29期自 令和 1年 7月19日至 令和 2年 1月20日

貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」は、運用の委託先であるスミトモミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドがダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(香港)・リミテッドと合併し、合併新会社がスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドと名称を変更することに伴い、令和1年10月1日付で当該マザーファンドの信託約款の変更を行いました。

(貸借対照表に関する注記)

2020/04/15 9:24

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2020/04/15 9:24

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2020/04/15 9:24

#18 設定及び解約の実績（連結）

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
e border="0">2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	5,338,638,027	17.53
	オーストラリア	4,092,960,082	13.44
	韓国	3,525,818,250	11.58
	ケイマン諸島	3,134,424,420	10.29
	インドネシア	2,293,240,000	7.53
	シンガポール	2,251,772,600	7.40
	タイ	1,864,106,895	6.12
	インド	1,778,090,930	5.84
	香港	1,615,568,760	5.31
	マレーシア	1,603,083,591	5.26
	中国	1,101,230,848	3.62
	バミューダ	441,698,400	1.45
	フィリピン	193,670,000	0.64
	ニュージーランド	78,968,160	0.26
	小計	29,313,270,963	96.27
投資証券	オーストラリア	779,145,990	2.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,259,058	1.17
合計(純資産総額)		30,448,676,011	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/15 9:24

#19 課税上の取扱い（連結）

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2020/04/15 9:24

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		185,371	173,517
	有形固定資産合計		486,065	924,988
	無形固定資産
	ソフトウェア		409,765	479,867
	無形固定資産合計		415,576	663,501
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,616,594	10,829,628
	会員権		7,819	7,819
	繰延税金資産		1,394,447	1,426,381
	投資その他の資産合計		23,159,314	24,617,457

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/04/15 9:24

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2020/04/15 9:24

#22 運用体制（連結）

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。
[アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの運用体制について]

2020/04/15 9:24

#23 附属明細表（連結）

(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2020/04/15 9:24

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月18日現在)	(令和 2年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	643,374,737	843,808,396
負債合計	1,024	41,836
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/15 9:24