有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

【提出】
2020/04/15 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額33,163,491,341円
Ⅱ 負債総額110,431,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,053,059,366円
Ⅳ 発行済口数76,582,638,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4316円
(1万口当たり純資産額)(4,316円)

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