有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/20-2023/01/18)

【提出】
2023/04/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額21,428,962,321円
Ⅱ 負債総額49,317,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,379,645,271円
Ⅳ 発行済口数40,449,710,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5285円
(1万口当たり純資産額)(5,285円)

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