三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2023/04/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,428,962,321円
Ⅱ 負債総額	49,317,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,379,645,271円
Ⅳ 発行済口数	40,449,710,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5285円
(1万口当たり純資産額)	(5,285円)

開示資料

決算

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