有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/19-2025/01/20)

【提出】
2025/04/17 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額19,847,524,902円
Ⅱ 負債総額24,254,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,823,270,222円
Ⅳ 発行済口数31,113,029,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6371円
(1万口当たり純資産額)(6,371円)

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