有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

【提出】
2015/10/15 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額82,692,894,226円
Ⅱ 負債総額249,056,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,443,837,336円
Ⅳ 発行済口数112,433,178,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7333円
(1万口当たり純資産額)(7,333円)

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