三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	82,692,894,226	円
Ⅱ 負債総額	249,056,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,443,837,336	円
Ⅳ 発行済口数	112,433,178,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7333	円
(1万口当たり純資産額)	(7,333	円)

開示資料

決算

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