有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/18)

【提出】
2024/04/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額20,305,715,228円
Ⅱ 負債総額50,895,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,254,819,459円
Ⅳ 発行済口数34,529,555,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5866円
(1万口当たり純資産額)(5,866円)

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