有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/18)

【提出】
2025/10/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額21,624,519,684円
Ⅱ 負債総額66,108,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,558,411,303円
Ⅳ 発行済口数29,745,441,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7248円
(1万口当たり純資産額)(7,248円)

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