有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

【提出】
2022/04/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額21,963,008,424円
Ⅱ 負債総額25,284,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,937,723,486円
Ⅳ 発行済口数46,170,486,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4751円
(1万口当たり純資産額)(4,751円)

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