有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/19-2023/07/18)

【提出】
2023/10/12 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額22,375,071,187円
Ⅱ 負債総額50,208,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,324,863,083円
Ⅳ 発行済口数37,957,726,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5882円
(1万口当たり純資産額)(5,882円)

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