- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/19-2023/07/18)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,375,071,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,208,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,324,863,083円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,957,726,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5882円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,882円) |