有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

【提出】
2014/10/16 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額30,700,910,096円
Ⅱ 負債総額105,131,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,595,778,100円
Ⅳ 発行済口数40,233,087,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7605円
(1万口当たり純資産額)(7,605円)

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