有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/19-2026/01/19)

【提出】
2026/04/16 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額25,256,835,101円
Ⅱ 負債総額46,980,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,209,854,983円
Ⅳ 発行済口数27,889,979,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9039円
(1万口当たり純資産額)(9,039円)

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