三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2026/04/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	25,256,835,101円
Ⅱ 負債総額	46,980,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,209,854,983円
Ⅳ 発行済口数	27,889,979,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9039円
(1万口当たり純資産額)	(9,039円)

開示資料

決算

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