有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
- 【提出】
- 2016/04/15 9:22
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| Ⅰ 資産総額 | 55,266,475,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,686,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,155,788,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,279,106,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,446 | 円) |