三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2016/04/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	55,266,475,051	円
Ⅱ 負債総額	110,686,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,155,788,724	円
Ⅳ 発行済口数	101,279,106,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5446	円
(1万口当たり純資産額)	(5,446	円)

開示資料

決算

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