有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/18 9:31
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額22,341,340,392円
Ⅱ 負債総額132,313,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,209,027,058円
Ⅳ 発行済口数32,320,212,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6872円
( 1万口当たり純資産額6,872円)

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