有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

【提出】
2021/04/15 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額28,030,356,869円
Ⅱ 負債総額172,213,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,858,142,987円
Ⅳ 発行済口数63,211,255,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4407円
(1万口当たり純資産額)(4,407円)

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