三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2021/04/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,030,356,869	円
Ⅱ 負債総額	172,213,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,858,142,987	円
Ⅳ 発行済口数	63,211,255,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4407	円
(1万口当たり純資産額)	(4,407	円)

開示資料

決算

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