有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

【提出】
2015/04/17 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額49,674,591,429円
Ⅱ 負債総額477,293,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,197,297,446円
Ⅳ 発行済口数62,861,240,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7826円
(1万口当たり純資産額)(7,826円)

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