有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

【提出】
2022/10/13 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額21,965,326,403円
Ⅱ 負債総額38,271,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,927,054,616円
Ⅳ 発行済口数42,537,786,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5155円
(1万口当たり純資産額)(5,155円)

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