三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2022/10/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,965,326,403円
Ⅱ 負債総額	38,271,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,927,054,616円
Ⅳ 発行済口数	42,537,786,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5155円
(1万口当たり純資産額)	(5,155円)

開示資料

決算

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