有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

【提出】
2019/04/15 9:19
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額41,468,257,410円
Ⅱ 負債総額108,737,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,359,519,815円
Ⅳ 発行済口数93,372,743,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4430円
(1万口当たり純資産額)(4,430円)

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