有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
- 【提出】
- 2018/10/15 9:30
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| Ⅰ 資産総額 | 48,492,827,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,761,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,274,066,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,166,745,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,819 | 円) |