有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【提出】
- 2020/10/15 9:23
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- 【項目】
- 50項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| Ⅰ 資産総額 | 28,026,104,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,331,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,988,773,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,389,143,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,762 | 円) |