三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2020/10/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,026,104,380	円
Ⅱ 負債総額	37,331,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,988,773,047	円
Ⅳ 発行済口数	74,389,143,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3762	円
(1万口当たり純資産額)	(3,762	円)

開示資料

決算

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