有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

【提出】
2019/10/15 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額38,153,929,172円
Ⅱ 負債総額134,079,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,019,849,806円
Ⅳ 発行済口数85,080,834,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4469円
(1万口当たり純資産額)(4,469円)

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