有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】
2021/10/14 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額24,370,684,473円
Ⅱ 負債総額90,489,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,280,195,061円
Ⅳ 発行済口数51,913,781,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4677円
(1万口当たり純資産額)(4,677円)

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