三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2021/10/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,370,684,473	円
Ⅱ 負債総額	90,489,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,280,195,061	円
Ⅳ 発行済口数	51,913,781,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4677	円
(1万口当たり純資産額)	(4,677	円)

開示資料

決算

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