有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/10/12 9:19
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額47,886,049,962円
Ⅱ 負債総額298,762,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,587,287,115円
Ⅳ 発行済口数92,687,815,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5134円
(1万口当たり純資産額)(5,134円)

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