三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2017/10/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,886,049,962	円
Ⅱ 負債総額	298,762,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,587,287,115	円
Ⅳ 発行済口数	92,687,815,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5134	円
(1万口当たり純資産額)	(5,134	円)

開示資料

決算

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