有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

【提出】
2017/04/14 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額47,544,171,107円
Ⅱ 負債総額125,496,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,418,674,650円
Ⅳ 発行済口数93,656,157,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5063円
(1万口当たり純資産額)(5,063円)

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