三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2017/04/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,544,171,107	円
Ⅱ 負債総額	125,496,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,418,674,650	円
Ⅳ 発行済口数	93,656,157,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5063	円
(1万口当たり純資産額)	(5,063	円)

開示資料

決算

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