有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/19-2024/07/18)

【提出】
2024/10/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額21,105,704,101円
Ⅱ 負債総額42,505,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,063,198,965円
Ⅳ 発行済口数32,756,959,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6430円
(1万口当たり純資産額)(6,430円)

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