有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【提出】
2016/10/13 9:31
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額52,152,945,473円
Ⅱ 負債総額120,450,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,032,494,638円
Ⅳ 発行済口数98,627,915,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5276円
(1万口当たり純資産額)(5,276円)

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