三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2018/04/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,463,113,030	円
Ⅱ 負債総額	168,296,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,294,816,408	円
Ⅳ 発行済口数	98,959,167,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5284	円
(1万口当たり純資産額)	(5,284	円)

開示資料

決算

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