有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	5,338,638,027	17.53
	オーストラリア	4,092,960,082	13.44
	韓国	3,525,818,250	11.58
	ケイマン諸島	3,134,424,420	10.29
	インドネシア	2,293,240,000	7.53
	シンガポール	2,251,772,600	7.40
	タイ	1,864,106,895	6.12
	インド	1,778,090,930	5.84
	香港	1,615,568,760	5.31
	マレーシア	1,603,083,591	5.26
	中国	1,101,230,848	3.62
	バミューダ	441,698,400	1.45
	フィリピン	193,670,000	0.64
	ニュージーランド	78,968,160	0.26
	小計	29,313,270,963	96.27
投資証券	オーストラリア	779,145,990	2.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,259,058	1.17
合計(純資産総額)		30,448,676,011	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,900,030	72.59	863,904,097	70.72	841,671,271	2.76
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	75,000	10,564.02	792,301,545	10,679.81	800,986,410	2.63
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,000	4,687.89	843,820,200	4,416.19	794,915,100	2.61
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	2,200,000	358.75	789,250,000	353.50	777,700,000	2.55
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	270,000	2,975.57	803,404,980	2,858.31	771,743,700	2.53
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	3,900,000	188.13	733,730,400	190.10	741,396,240	2.43
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	650,000	1,063.75	691,440,750	1,072.96	697,427,250	2.29
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	720,000	922.15	663,949,440	936.08	673,984,080	2.21
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,600,000	457.20	731,520,000	415.80	665,280,000	2.18
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	2,000,000	336.50	673,008,000	327.69	655,381,600	2.15
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	300,000	2,111.16	633,348,600	2,058.28	617,484,840	2.03
台湾	株式	TAIWAN CEMENT CORPORATION	素材	4,000,000	161.64	646,560,000	150.66	602,640,000	1.98
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	500,000	1,182.48	591,244,500	1,202.27	601,139,000	1.97
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	600,000	1,022.31	613,386,000	999.28	599,571,000	1.97
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	6,250,000	103.75	648,472,500	95.75	598,455,000	1.97
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,400,000	73.28	615,625,920	70.34	590,859,360	1.94
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	220,000	2,606.19	573,362,328	2,538.76	558,528,432	1.83
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,200,000	525.09	630,115,200	458.40	550,087,200	1.81
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	15,000,000	37.04	555,600,000	36.64	549,600,000	1.81
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	900,000	662.54	596,287,440	609.03	548,135,910	1.80
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	380,000	1,519.20	577,296,000	1,389.60	528,048,000	1.73
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	1,333.19	533,278,720	1,314.76	525,907,680	1.73
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	8,000,000	61.80	494,400,000	61.20	489,600,000	1.61
台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	半導体・半導体製造装置	1,800,000	286.56	515,808,000	270.00	486,000,000	1.60
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	4,800,000	106.14	509,483,520	97.29	467,026,560	1.53
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	600,000	822.60	493,560,000	772.20	463,320,000	1.52
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	400,721	1,198.80	480,384,335	1,139.39	456,581,507	1.50
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	220,000	2,141.60	471,153,672	2,059.08	452,998,480	1.49
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	1,400,000	359.42	503,193,600	316.60	443,242,800	1.46
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	22,000,000	21.76	478,764,000	20.07	441,698,400	1.45

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.79
		素材	10.12
		資本財	3.99
		運輸	6.30
		自動車・自動車部品	5.58
		耐久消費財・アパレル	3.26
		消費者サービス	0.99
		メディア・娯楽	1.30
		小売	1.88
		食品・飲料・タバコ	0.71
		銀行	15.65
		各種金融	8.32
		保険	2.35
		不動産	4.56
		ソフトウェア・サービス	4.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.54
		電気通信サービス	3.85
		公益事業	0.26
		半導体・半導体製造装置	7.63
投資証券	―	―	2.56
合計			98.83

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。