有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,530,280,000	531,960,000
特定2期	1,495,790,606	1,898,284,833
特定3期	1,813,098,798	1,127,313,168
特定4期	13,427,508,629	1,391,763,899
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	12,700,698,351	17.23
	台湾	12,519,205,351	16.98
	シンガポール	8,350,306,880	11.33
	香港	6,025,984,000	8.18
	韓国	5,035,856,200	6.83
	ケイマン諸島	4,298,841,600	5.83
	中国	3,727,680,000	5.06
	インド	3,699,033,975	5.02
	タイ	3,276,534,403	4.45
	ニュージーランド	2,839,076,240	3.85
	マレーシア	2,429,313,688	3.30
	バミューダ	1,844,160,000	2.50
	インドネシア	1,652,749,500	2.24
	フィリピン	475,564,800	0.65
	小計	68,875,004,988	93.44
投資証券	オーストラリア	3,522,191,920	4.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,312,441,626	1.78
合計(純資産総額)		73,709,638,534	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	172,064,681	0.23

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	18,200,000	139.20	2,533,440,000	148.32	2,699,424,000	3.66
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	13,000,000	196.80	2,558,400,000	199.04	2,587,520,000	3.51
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	4,300,000	505.60	2,174,096,340	506.50	2,177,992,570	2.95
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,200,000	1,574.40	1,889,280,000	1,536.80	1,844,160,000	2.50
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	4,400,000	359.98	1,583,947,200	374.13	1,646,198,400	2.23
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	535,000	2,564.93	1,372,238,888	2,604.81	1,393,573,350	1.89
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	16,000,000	90.72	1,451,520,000	85.76	1,372,160,000	1.86
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	2,600,000	513.60	1,335,360,000	526.40	1,368,640,000	1.86
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	1,500,000	902.47	1,353,713,400	896.13	1,344,199,350	1.82
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	170,000	8,006.29	1,361,070,932	7,890.31	1,341,354,196	1.82
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	2,600,000	516.80	1,343,680,000	496.00	1,289,600,000	1.75
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	4,550,267	271.16	1,233,895,902	281.78	1,282,178,785	1.74
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000,575	326.18	1,304,947,559	320.29	1,281,364,170	1.74
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,000,000	104.32	1,251,840,000	100.64	1,207,680,000	1.64
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	380,000	3,135.10	1,191,340,280	3,147.79	1,196,160,732	1.62
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	6,500,000	196.48	1,277,151,628	183.13	1,190,397,000	1.61
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	160,000	7,715.44	1,234,470,640	7,430.02	1,188,803,200	1.61
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	1,100,000	1,000.00	1,100,000,000	1,068.80	1,175,680,000	1.60
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,100,000	1,041.31	1,145,451,555	1,049.31	1,154,241,000	1.57
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	17,000,000	71.36	1,213,120,000	67.52	1,147,840,000	1.56
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	100,000	10,630.00	1,063,000,000	11,374.10	1,137,410,000	1.54
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	2,500,000	497.14	1,242,862,500	448.02	1,120,050,000	1.52
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	13,500,000	78.46	1,059,295,131	82.66	1,115,924,850	1.51
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,900,000	581.71	1,105,260,780	584.43	1,110,425,550	1.51
韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	250,000	4,310.46	1,077,616,250	4,400.82	1,100,205,000	1.49
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	2,500,000	428.24	1,070,622,000	436.45	1,091,132,000	1.48
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	1,300,000	844.02	1,097,228,600	837.64	1,088,937,200	1.48
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,900,000	393.10	1,140,006,962	371.29	1,076,762,460	1.46
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	100,000	10,417.40	1,041,740,000	10,630.00	1,063,000,000	1.44
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	336,000	3,120.60	1,048,524,422	3,131.48	1,052,177,817	1.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.71
		素材	7.74
		資本財	4.61
		商業・専門サービス	2.23
		運輸	3.24
		自動車・自動車部品	0.58
		耐久消費財・アパレル	10.18
		消費者サービス	6.13
		小売	0.81
		食品・生活必需品小売り	2.18
		食品・飲料・タバコ	2.96
		銀行	22.09
		各種金融	5.44
		保険	1.13
		不動産	0.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.94
		電気通信サービス	7.69
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	6.04
投資証券	―	―	4.78
合計			98.22

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	買建	1,320,912.60	119,529,381	119,304,826	0.16
	マレーシアリンギット	買建	1,623,879.83	52,862,160	52,759,855	0.07

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。