有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,530,280,000	531,960,000
特定2期	1,495,790,606	1,898,284,833
特定3期	1,813,098,798	1,127,313,168
特定4期	13,427,508,629	1,391,763,899
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	10,801,701,724	24.01
	台湾	5,575,990,172	12.39
	シンガポール	4,464,537,000	9.92
	中国	3,233,645,000	7.19
	韓国	3,219,337,600	7.15
	ケイマン諸島	2,450,341,600	5.45
	香港	2,418,043,600	5.37
	ニュージーランド	2,314,315,178	5.14
	インド	2,152,098,000	4.78
	タイ	1,779,574,400	3.95
	バミューダ	1,273,464,000	2.83
	インドネシア	1,080,078,750	2.40
	マレーシア	953,072,906	2.12
	フィリピン	518,694,000	1.15
	小計	42,234,893,930	93.86
投資証券	オーストラリア	1,902,531,400	4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	859,654,604	1.91
合計(純資産総額)		44,997,079,934	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	493,564,871	1.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,000,000	169.18	1,353,440,000	175.94	1,407,577,600	3.13
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750,000	1,691.80	1,268,850,000	1,697.95	1,273,464,000	2.83
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	150,000	8,385.30	1,257,795,000	8,424.43	1,263,664,710	2.81
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	11,000,000	96.58	1,062,450,400	107.96	1,187,643,600	2.64
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	2,300,000	475.40	1,093,420,403	465.85	1,071,455,000	2.38
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,700,000	613.19	1,042,428,500	587.90	999,434,590	2.22
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	650,000	1,365.87	887,816,930	1,298.78	844,213,370	1.88
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	2,200,000	397.43	874,364,260	383.03	842,677,220	1.87
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	90,000	9,541.76	858,758,400	9,356.80	842,112,000	1.87
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	238,000	3,509.71	835,311,907	3,510.64	835,533,652	1.86
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	1,000,000	870.20	870,207,800	831.07	831,076,400	1.85
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	9,000,000	87.35	786,225,600	87.81	790,378,200	1.76
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	300,000	2,511.60	753,480,000	2,624.11	787,234,500	1.75
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	250,000	3,032.68	758,170,875	3,126.78	781,696,300	1.74
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	2,150,000	353.03	759,022,808	360.98	776,107,430	1.72
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	2,436,000	315.78	769,240,080	318.06	774,794,160	1.72
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,000,000	372.48	744,968,000	375.99	751,996,000	1.67
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	1,400,000	601.35	841,901,200	532.14	745,007,200	1.66
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,700,000	419.10	712,478,500	422.95	719,015,000	1.60
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,000,000	99.04	693,330,400	99.81	698,713,400	1.55
韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	190,000	3,693.76	701,814,400	3,666.56	696,646,400	1.55
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	880,000	785.52	691,264,251	790.37	695,530,528	1.55
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	850,000	797.50	677,878,400	809.47	688,051,200	1.53
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	10,000,000	67.67	676,720,000	68.74	687,486,000	1.53
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	100,000	6,605.75	660,575,300	6,690.53	669,053,770	1.49
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	200,000	3,260.01	652,003,660	3,275.85	655,171,440	1.46
インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	各種金融	1,200,000	549.31	659,178,000	544.05	652,860,000	1.45
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	500,000	1,259.65	629,829,200	1,277.36	638,680,350	1.42
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	2,000,000	304.61	609,224,000	303.28	606,575,200	1.35
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	350,000	1,703.41	596,194,025	1,729.76	605,418,275	1.35

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.67
		素材	8.76
		資本財	4.74
		商業・専門サービス	1.72
		運輸	4.56
		自動車・自動車部品	0.33
		耐久消費財・アパレル	8.80
		消費者サービス	7.74
		小売	1.09
		食品・生活必需品小売り	1.92
		食品・飲料・タバコ	2.00
		銀行	21.84
		各種金融	5.27
		保険	1.88
		不動産	0.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.72
		電気通信サービス	8.18
		公益事業	1.90
		半導体・半導体製造装置	3.02
投資証券	―	―	4.23
合計			98.09

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	5,298,739.95	495,978,844	493,564,871	1.09

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。