有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375
特定35期	753,462,669	2,906,712,646
特定36期	817,035,190	3,118,387,577
特定37期	660,872,225	4,149,841,159
特定38期	617,459,222	2,434,166,417
特定39期	395,668,318	2,015,236,660
特定40期	315,958,133	1,653,879,996

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	5,427,848,421	23.16
	ケイマン諸島	3,178,786,404	13.56
	オーストラリア	2,533,296,998	10.81
	韓国	2,378,720,860	10.15
	中国	2,090,487,713	8.92
	シンガポール	1,982,958,595	8.46
	インド	1,291,003,317	5.51
	マレーシア	727,762,340	3.11
	香港	613,033,620	2.62
	タイ	600,780,000	2.56
	バミューダ	545,950,080	2.33
	フィリピン	288,993,880	1.23
	インドネシア	225,032,000	0.96
	ジャージィー	222,369,231	0.95
	小計	22,107,023,459	94.32
投資証券	ケイマン諸島	521,376,240	2.22
	オーストラリア	252,317,706	1.08
	小計	773,693,946	3.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	556,700,149	2.38
合計(純資産総額)		23,437,417,554	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	102,859,320	0.44
為替予約取引	売建	-	101,894,096	△0.43

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	115,000	6,984.75	803,246,250	6,934.50	797,467,500	3.40
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	300,000	2,607.98	782,392,500	2,437.13	731,137,500	3.12
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	60,000	12,363.96	741,837,600	12,148.56	728,913,600	3.11
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	1,243.69	621,843,750	1,366.80	683,400,000	2.92
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	620,000	971.92	602,591,640	989.99	613,794,420	2.62
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	1,005.21	522,707,640	1,049.90	545,950,080	2.33
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	1,750,000	316.85	554,480,325	308.77	540,355,725	2.31
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	700,000	761.29	532,901,250	763.80	534,660,000	2.28
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	96,000	5,383.14	516,781,209	5,565.34	534,272,947	2.28
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	2,000,000	258.29	516,583,200	262.10	524,191,200	2.24
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	2,200,000	240.41	528,908,160	236.99	521,376,240	2.22
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	824.10	494,460,000	861.79	517,072,500	2.21
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	3,200,000	152.73	488,737,920	153.68	491,781,120	2.10
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,100,000	219.49	460,930,680	233.19	489,688,920	2.09
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	735,000	577.88	424,738,125	633.15	465,365,250	1.99
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,000,000	446.88	446,880,000	450.30	450,300,000	1.92
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	340,000	1,286.40	437,376,000	1,316.55	447,627,000	1.91
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	112,000	3,763.16	421,474,390	3,869.97	433,436,460	1.85
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	220,000	1,969.67	433,326,432	1,965.05	432,311,616	1.84
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	4,800,000	85.59	410,832,000	88.82	426,352,320	1.82
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	420,000	966.38	405,880,272	1,006.74	422,832,312	1.80
オーストラリア	株式	FORTESCUE LTD	素材	240,000	1,627.08	390,499,248	1,750.24	420,058,032	1.79
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	600,000	724.95	434,972,700	697.00	418,197,600	1.78
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	19,000	21,608.13	410,554,382	20,895.14	397,007,568	1.69
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,342,030	113.03	377,754,122	113.38	378,927,271	1.62
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	270,000	1,424.60	384,641,460	1,384.66	373,857,120	1.60
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	33,500	10,391.76	348,123,960	10,610.18	355,441,009	1.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	5,934.27	326,384,850	6,321.99	347,709,450	1.48
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	1,000,000	334.53	334,530,637	331.72	331,722,405	1.42
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	133,976	2,469.79	330,892,250	2,336.63	313,051,671	1.34

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.91
	素材	4.59
	資本財	13.15
	運輸	2.49
	自動車・自動車部品	1.25
	耐久消費財・アパレル	2.89
	消費者サービス	1.27
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.69
	生活必需品流通・小売り	0.28
	食品・飲料・タバコ	1.78
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.09
	銀行	17.66
	金融サービス	6.01
	保険	1.64
	ソフトウェア・サービス	0.98
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.97
	半導体・半導体製造装置	6.92
	電気通信サービス	1.56
	公益事業	5.57
	メディア・娯楽	3.38
	不動産管理・開発	1.24
投資証券	-	3.30
合 計		97.62

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2025年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	688,606.72	102,380,208	102,859,320	0.44
	オーストラリア・ドル	売建	1,059,069.09	102,380,208	101,894,096	△0.43

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。