有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/19-2024/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375
特定35期	753,462,669	2,906,712,646
特定36期	817,035,190	3,118,387,577
特定37期	660,872,225	4,149,841,159
特定38期	617,459,222	2,434,166,417

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	4,352,111,789	19.14
	韓国	2,939,821,281	12.93
	オーストラリア	2,892,892,314	12.72
	ケイマン諸島	2,051,990,850	9.02
	インド	1,851,111,468	8.14
	シンガポール	1,529,685,724	6.73
	中国	1,452,776,664	6.39
	インドネシア	1,017,001,197	4.47
	マレーシア	901,550,052	3.96
	バミューダ	774,726,492	3.41
	タイ	745,875,000	3.28
	香港	662,149,890	2.91
	フィリピン	255,237,986	1.12
	ニュージーランド	191,700,000	0.84
	小計	21,618,630,707	95.06
投資証券	ケイマン諸島	314,091,490	1.38
	オーストラリア	232,583,100	1.02
	小計	546,674,590	2.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	577,906,882	2.54
合計(純資産総額)		22,743,212,179	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	81,000	9,293.05	752,737,050	9,867.65	799,279,650	3.51
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	115,000	6,144.56	706,623,825	5,819.94	669,292,755	2.94
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	96,000	7,525.05	722,404,800	6,961.50	668,304,000	2.94
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	630,000	978.49	616,449,582	932.12	587,233,962	2.58
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	140,000	4,255.06	595,707,700	4,139.46	579,524,540	2.55
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,414,730	131.45	580,303,288	128.80	568,638,900	2.50
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	983.13	589,877,280	908.93	545,358,240	2.40
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	600,000	851.96	511,173,900	896.52	537,910,200	2.37
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	967.70	503,201,920	1,015.50	528,057,660	2.32
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	700,000	846.33	592,427,850	721.12	504,780,990	2.22
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	48,000	10,207.92	489,980,304	9,963.07	478,227,312	2.10
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	23,000	20,897.60	480,644,834	20,632.53	474,548,247	2.09
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	270,000	1,729.91	467,074,404	1,682.17	454,185,360	2.00
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,100,000	212.27	445,764,480	210.71	442,486,800	1.95
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	175,000	2,569.12	449,595,930	2,462.46	430,930,395	1.89
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	30,000,000	14.15	424,410,000	14.34	430,050,000	1.89
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	800,000	498.97	399,173,920	498.97	399,173,920	1.76
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,000,000	404.81	404,812,500	392.06	392,062,500	1.72
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	620,000	675.05	418,528,520	623.34	386,473,590	1.70
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	130,000	2,838.03	368,944,160	2,897.82	376,716,860	1.66
インド	株式	MAHANAGAR GAS LTD	公益事業	108,000	3,178.62	343,290,798	3,461.81	373,875,588	1.64
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	4,800,000	80.97	388,639,200	77.84	373,655,520	1.64
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	270,000	1,245.71	336,342,645	1,319.85	356,359,905	1.57
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	735,000	500.84	368,116,812	462.81	340,167,202	1.50
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	1,000,000	332.91	332,911,152	332.91	332,911,152	1.46
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	3,200,000	99.31	317,778,880	102.62	328,392,320	1.44
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	54,000	5,845.45	315,654,300	6,033.30	325,798,200	1.43
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	77,000	4,237.24	326,267,849	4,155.41	319,966,539	1.41
台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	132,650	2,374.35	314,957,368	2,411.45	319,878,577	1.41
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	118,000	2,929.71	345,705,780	2,677.60	315,956,269	1.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.87
	素材	4.86
	資本財	9.35
	運輸	2.83
	自動車・自動車部品	4.16
	耐久消費財・アパレル	4.64
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.14
	生活必需品流通・小売り	0.71
	食品・飲料・タバコ	2.37
	銀行	16.19
	金融サービス	5.48
	保険	0.95
	ソフトウェア・サービス	2.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.24
	半導体・半導体製造装置	8.08
	電気通信サービス	3.71
	公益事業	4.46
	メディア・娯楽	1.76
	不動産管理・開発	2.79
投資証券	-	2.40
合 計		97.46

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。