有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	5,498,741,016	15.57
	オーストラリア	4,445,086,624	12.59
	韓国	3,720,434,000	10.54
	ケイマン諸島	2,963,614,014	8.39
	シンガポール	2,864,746,680	8.11
	タイ	2,599,415,194	7.36
	インドネシア	2,486,328,000	7.04
	香港	2,481,656,850	7.03
	マレーシア	1,783,234,850	5.05
	インド	1,741,997,640	4.93
	中国	1,685,924,160	4.77
	バミューダ	533,514,900	1.51
	ニュージーランド	477,520,480	1.35
	フィリピン	221,094,000	0.63
	小計	33,503,308,408	94.88
投資証券	オーストラリア	791,250,720	2.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,015,391,921	2.88
合計(純資産総額)		35,309,951,049	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	2,700,000	342.41	924,507,000	354.76	957,865,500	2.71
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	4,600,000	202.23	930,296,640	197.51	908,572,680	2.57
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,900,030	75.01	892,645,049	73.69	876,984,610	2.48
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,800,000	484.06	871,319,700	477.12	858,818,700	2.43
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	270,000	3,113.38	840,614,382	3,045.50	822,287,619	2.33
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	80,000	9,563.18	765,054,712	9,623.60	769,888,144	2.18
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,400,000	88.20	740,892,600	87.50	735,058,800	2.08
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	8,500,000	89.17	757,977,300	86.25	733,183,650	2.08
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000,000	367.50	735,000,000	355.25	710,500,000	2.01
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	3,200,000	234.50	750,400,000	221.55	708,960,000	2.01
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	640,000	1,007.40	644,736,000	1,071.80	685,952,000	1.94
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	2,000,000	340.81	681,636,000	342.40	684,806,400	1.94
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	190,000	3,491.40	663,366,000	3,500.60	665,114,000	1.88
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	730,721	882.00	644,495,922	910.00	664,956,110	1.88
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	600,000	1,113.20	667,920,000	1,081.00	648,600,000	1.84
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	500,000	1,262.69	631,349,250	1,260.39	630,196,500	1.78
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	300,000	2,081.36	624,410,280	2,099.59	629,879,220	1.78
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	360,000	1,654.79	595,725,300	1,627.52	585,908,640	1.66
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	220,000	2,606.92	573,522,510	2,586.03	568,927,766	1.61
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	600,000	932.71	559,628,100	932.71	559,628,100	1.58
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	900,000	597.46	537,719,310	620.58	558,529,920	1.58
韓国	株式	CHEIL COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	220,000	2,677.20	588,984,000	2,474.80	544,456,000	1.54
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	250,000	2,009.45	502,363,650	2,137.00	534,250,875	1.51
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	23,000,000	23.75	546,293,700	23.19	533,514,900	1.51
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	15,000,000	35.25	528,840,000	35.10	526,500,000	1.49
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	900,000	598.50	538,650,000	584.50	526,050,000	1.49
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	7,300,000	71.67	523,208,520	70.70	516,110,730	1.46
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	1,196.03	478,413,360	1,254.68	501,874,320	1.42
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	230,000	2,064.65	474,869,776	2,163.11	497,515,300	1.41
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	8,000,000	62.20	497,640,000	62.01	496,080,000	1.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.22
		素材	7.79
		資本財	5.42
		商業・専門サービス	0.36
		運輸	6.17
		自動車・自動車部品	5.98
		耐久消費財・アパレル	3.39
		消費者サービス	0.92
		メディア・娯楽	1.54
		小売	1.14
		食品・飲料・タバコ	0.73
		銀行	17.26
		各種金融	6.33
		保険	2.32
		不動産	5.13
		ソフトウェア・サービス	3.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.80
		電気通信サービス	4.67
		公益事業	1.35
		半導体・半導体製造装置	7.94
投資証券	―	―	2.24
合計			97.12

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。