有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	7,254,187,369	17.36
	オーストラリア	5,820,869,850	13.93
	シンガポール	4,234,291,740	10.13
	タイ	4,061,436,200	9.72
	香港	3,465,099,900	8.29
	韓国	2,829,829,400	6.77
	ケイマン諸島	2,788,315,290	6.67
	インドネシア	2,270,195,250	5.43
	インド	1,830,304,535	4.38
	マレーシア	1,760,414,533	4.21
	ニュージーランド	1,364,278,650	3.27
	バミューダ	1,299,945,870	3.11
	中国	415,775,250	1.00
	小計	39,394,943,837	94.28
投資証券	オーストラリア	1,488,586,500	3.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	901,263,314	2.16
合計(純資産総額)		41,784,793,651	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,800,000	132.53	1,166,346,720	125.19	1,101,687,840	2.64
香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	2,400,000	462.05	1,108,922,400	454.27	1,090,270,800	2.61
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,700,000	368.65	995,355,000	364.63	984,514,500	2.36
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	1,500,000	608.26	912,402,000	591.56	887,350,500	2.12
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	3,300,267	266.08	878,151,544	268.27	885,379,129	2.12
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	260,000	2,858.56	743,227,030	3,088.65	803,050,430	1.92
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	5,000,000	156.27	781,389,000	157.97	789,867,000	1.89
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	4,300,000	190.16	817,709,500	180.85	777,687,250	1.86
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	1,500,000	491.72	737,586,000	511.50	767,259,000	1.84
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	2,500,000	300.07	750,177,000	305.76	764,408,000	1.83
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	600,000	1,327.29	796,374,000	1,259.60	755,764,200	1.81
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	900,000	845.50	760,951,800	831.75	748,578,600	1.79
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	100,000	7,741.35	774,135,300	7,475.89	747,589,500	1.79
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	700,000	1,018.93	713,257,720	1,064.47	745,135,160	1.78
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	950,721	777.45	739,138,042	777.45	739,138,042	1.77
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	100,000	7,290.42	729,042,600	7,362.50	736,250,400	1.76
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	700,000	1,011.46	708,022,000	1,050.74	735,518,000	1.76
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	6,500,000	112.67	732,371,250	111.01	721,581,250	1.73
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	700,000	929.75	650,827,800	1,029.37	720,559,350	1.72
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	320,000	2,222.09	711,070,768	2,226.50	712,482,240	1.71
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	2,600,000	262.44	682,345,040	273.78	711,837,360	1.70
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	300,000	2,331.45	699,435,000	2,372.42	711,728,100	1.70
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	2,100,000	351.70	738,586,800	337.60	708,973,650	1.70
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	550,000	1,244.56	684,508,000	1,284.28	706,354,000	1.69
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	400,000	1,743.50	697,400,320	1,763.01	705,207,040	1.69
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	250,000	2,750.39	687,597,750	2,804.01	701,002,500	1.68
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	2,150,000	336.16	722,754,750	324.48	697,642,750	1.67
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	2,800,000	247.42	692,783,000	241.63	676,564,000	1.62
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	130,000	4,906.08	637,790,914	5,184.96	674,044,800	1.61
韓国	株式	S-OIL CORPORATION	エネルギー	60,000	10,414.58	624,874,923	11,194.80	671,688,000	1.61

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.60
		素材	8.68
		資本財	4.24
		商業・専門サービス	1.67
		運輸	3.26
		自動車・自動車部品	4.99
		耐久消費財・アパレル	7.30
		消費者サービス	3.53
		小売	1.08
		食品・生活必需品小売り	2.40
		銀行	21.28
		各種金融	5.28
		保険	1.81
		不動産	2.07
		ソフトウェア・サービス	2.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.18
		電気通信サービス	3.29
		公益事業	3.76
		半導体・半導体製造装置	4.29
投資証券	―	―	3.56
合計			97.84

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。