有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	3,639,448,168	15.77
	オーストラリア	3,126,261,879	13.55
	韓国	2,593,692,837	11.24
	シンガポール	2,293,019,955	9.93
	ケイマン諸島	2,138,057,600	9.26
	香港	1,534,527,810	6.65
	インドネシア	1,253,244,392	5.43
	タイ	1,166,915,423	5.06
	バミューダ	1,119,027,800	4.85
	マレーシア	855,856,133	3.71
	インド	852,471,120	3.69
	中国	548,168,834	2.38
	フィリピン	174,281,580	0.76
	小計	21,294,973,531	92.26
投資証券	オーストラリア	452,387,442	1.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,333,122,153	5.78
合計(純資産総額)		23,080,483,126	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	331,793,593	1.43
	売建	―	331,952,137	△1.43

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,800,830	79.07	774,997,535	80.10	785,128,222	3.40
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	290,000	2,435.80	706,383,276	2,466.53	715,295,150	3.10
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	6,976.53	697,653,000	6,947.82	694,782,000	3.01
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	160,000	4,194.20	671,073,312	4,312.26	689,962,208	2.99
台湾	株式	TAIWAN CEMENT CORPORATION	素材	3,300,068	201.98	666,557,635	207.47	684,677,648	2.97
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	10,000,000	60.86	608,688,000	59.60	596,007,000	2.58
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	45,000	12,572.92	565,781,463	12,705.53	571,748,931	2.48
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	1,200,000	464.97	557,964,000	462.15	554,582,400	2.40
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	350,000	1,538.95	538,634,635	1,545.42	540,898,995	2.34
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	4,500,000	116.38	523,725,300	117.93	530,699,850	2.30
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	800,000	652.36	521,893,600	661.52	529,220,400	2.29
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,100,000	484.36	532,803,700	476.52	524,175,300	2.27
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	100,000	5,024.25	502,425,000	5,033.82	503,382,000	2.18
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	250,000	1,959.03	489,759,750	1,972.76	493,191,500	2.14
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	60,000	7,939.64	476,378,604	8,041.52	482,491,620	2.09
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	1,600,000	303.03	484,848,000	293.04	468,864,000	2.03
韓国	株式	LG CORP	資本財	50,137	9,455.16	474,053,357	9,225.48	462,537,891	2.00
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	3,502,526	129.42	453,317,929	129.81	454,691,620	1.97
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	資本財	110,000	3,918.91	431,080,650	3,938.05	433,186,050	1.88
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	90,000	4,728.30	425,547,360	4,729.78	425,680,560	1.84
バミューダ	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	運輸	2,500,000	147.38	368,453,500	146.53	366,340,000	1.59
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	1,100,000	322.67	354,938,430	324.28	356,717,570	1.55
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	350,000	976.10	341,635,315	996.31	348,711,440	1.51
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	400,000	903.16	361,267,600	828.49	331,396,800	1.44
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	30,000	10,560.31	316,809,480	10,848.98	325,469,586	1.41
香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	電気通信サービス	9,000,000	35.78	322,097,400	35.50	319,561,200	1.38
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	350,000	866.76	303,366,700	878.52	307,484,800	1.33
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,000,000	329.70	329,706,000	306.45	306,457,500	1.33
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	150,000	2,014.22	302,133,390	1,982.68	297,403,080	1.29
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	2,500,000	124.87	312,187,500	118.21	295,537,500	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.57
		素材	9.19
		資本財	8.79
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	5.68
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	3.63
		メディア・娯楽	1.14
		小売	2.35
		食品・生活必需品小売り	1.11
		食品・飲料・タバコ	0.79
		銀行	14.17
		各種金融	7.13
		保険	1.33
		不動産	3.02
		ソフトウェア・サービス	1.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.03
		電気通信サービス	3.60
		公益事業	3.35
		半導体・半導体製造装置	4.39
投資証券	―	―	1.96
合計			94.22

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,030,459.63	331,957,245	331,793,593	1.43
	オーストラリアドル	売建	3,576,619.54	289,205,453	289,205,453	△1.25
	香港ドル	売建	1,607,493.62	22,649,585	22,647,977	△0.09
	マレーシアリンギット	売建	777,907.10	20,102,207	20,098,707	△0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。