有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	1,813,098,798	1,127,313,168
特定4期	13,427,508,629	1,391,763,899
特定5期	4,661,036,147	2,458,325,775
特定6期	967,920,134	2,347,666,080
特定7期	571,268,074	2,525,711,709
特定8期	1,995,393,705	1,135,066,718
特定9期	2,691,587,690	2,452,927,407
特定10期	67,653,496,692	3,335,410,468
特定11期	48,926,529,279	16,592,219,968
特定12期	64,896,828,182	44,267,535,014
特定13期	22,653,190,515	42,297,406,029
特定14期	9,213,656,414	34,594,265,354
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	7,884,211,585	16.88
	オーストラリア	6,764,510,928	14.48
	香港	4,715,811,950	10.09
	シンガポール	4,697,410,850	10.06
	タイ	3,543,462,425	7.59
	韓国	3,354,020,600	7.18
	ケイマン諸島	2,687,356,300	5.75
	インド	2,507,591,190	5.37
	マレーシア	2,212,160,833	4.74
	ニュージーランド	1,959,467,562	4.19
	インドネシア	1,511,480,000	3.24
	バミューダ	785,310,240	1.68
	中国	666,270,000	1.43
	小計	43,289,064,463	92.66
投資証券	オーストラリア	1,690,375,520	3.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,737,163,680	3.72
合計(純資産総額)		46,716,603,663	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	9,900,000	143.21	1,417,822,560	148.06	1,465,794,000	3.14
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	535,000	2,100.30	1,123,663,710	2,187.35	1,170,234,390	2.50
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	15,000,000	69.98	1,049,754,750	76.55	1,148,350,500	2.46
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	3,600,000	311.98	1,123,135,200	303.83	1,093,795,200	2.34
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	13,000,000	82.37	1,070,877,600	82.50	1,072,627,400	2.30
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	4,200,267	248.73	1,044,766,013	239.61	1,006,425,976	2.15
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	1,700,000	558.56	949,554,720	589.98	1,002,975,520	2.15
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	2,200,000	454.07	998,968,960	450.93	992,055,680	2.12
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,700,721	552.57	939,767,403	575.38	978,577,856	2.09
香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	2,200,000	426.68	938,700,400	426.68	938,700,400	2.01
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	2,000,000	461.93	923,865,600	461.14	922,294,400	1.97
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	2,420,000	347.85	841,814,666	373.07	902,841,742	1.93
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	6,000,000	162.18	973,110,000	149.30	895,848,000	1.92
台湾	株式	PHISON ELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,000,000	855.75	855,750,000	863.90	863,900,000	1.85
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	550,000	1,465.10	805,805,000	1,530.88	841,984,000	1.80
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	1,200,000	675.68	810,826,440	701.64	841,977,840	1.80
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	1,000,000	836.96	836,969,000	835.10	835,107,000	1.79
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,100,000	388.28	815,396,400	396.70	833,086,800	1.78
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,500,000	327.87	819,698,000	331.74	829,364,250	1.78
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	70,000	11,684.05	817,883,500	11,358.20	795,074,000	1.70
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	680,000	1,144.10	777,988,000	1,154.86	785,310,240	1.68
韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	200,000	3,854.34	770,868,000	3,849.68	769,937,000	1.65
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	130,000	5,699.52	740,938,640	5,876.28	763,917,440	1.64
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	3,370,800	228.99	771,903,088	225.39	759,760,792	1.63
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	750,000	982.58	736,935,000	1,010.17	757,629,750	1.62
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	400,000	1,825.17	730,070,400	1,872.28	748,914,400	1.60
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	5,000,000	149.40	747,030,000	147.25	736,262,000	1.58
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	9,002,526	81.17	730,771,045	81.50	733,705,869	1.57
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	300,000	2,380.36	714,110,400	2,420.43	726,130,080	1.55
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO-LTD-FOR REG	銀行	1,500,000	451.49	677,235,000	476.90	715,357,500	1.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.67
		素材	8.08
		資本財	4.08
		商業・専門サービス	2.34
		運輸	4.31
		自動車・自動車部品	2.32
		耐久消費財・アパレル	9.95
		消費者サービス	5.72
		小売	1.54
		食品・生活必需品小売り	3.83
		食品・飲料・タバコ	3.49
		銀行	17.92
		各種金融	5.05
		保険	1.35
		不動産	0.88
		ソフトウェア・サービス	1.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
		電気通信サービス	7.07
		公益事業	3.16
		半導体・半導体製造装置	5.07
投資証券	―	―	3.62
合計			96.28

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。