有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/19-2023/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375
特定35期	753,462,669	2,906,712,646
特定36期	817,035,190	3,118,387,577

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	3,961,378,392	17.13
	韓国	3,122,747,855	13.50
	オーストラリア	2,955,773,948	12.78
	ケイマン諸島	2,152,086,808	9.31
	香港	1,781,060,800	7.70
	シンガポール	1,731,369,795	7.49
	インドネシア	1,577,955,966	6.82
	インド	1,248,268,328	5.40
	タイ	1,048,913,100	4.54
	バミューダ	1,031,391,680	4.46
	中国	1,016,795,368	4.40
	マレーシア	810,820,529	3.51
	フィリピン	183,890,280	0.80
	小計	22,622,452,849	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	502,074,890	2.17
合計(純資産総額)		23,124,527,739	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,000	6,652.10	851,468,800	6,475.30	828,838,400	3.58
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	140,000	4,252.63	595,368,144	4,303.37	602,471,520	2.61
香港	株式	YUEXIU PROPERTY CO LTD	不動産管理・開発	3,250,000	157.66	512,387,200	183.69	597,001,600	2.58
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,400,000	398.67	558,138,000	408.95	572,523,000	2.48
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	100,000	5,375.83	537,582,500	5,646.55	564,655,000	2.44
韓国	株式	LG CORP	資本財	59,137	9,536.15	563,939,302	9,248.85	546,949,242	2.37
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,947,730	108.49	536,764,631	107.56	532,163,792	2.30
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750,000	522.63	391,972,987	708.80	531,602,850	2.30
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	735,000	652.73	479,754,749	715.53	525,916,718	2.27
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	350,000	1,318.46	461,459,250	1,400.00	489,999,300	2.12
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	600,000	812.44	487,465,200	805.73	483,440,400	2.09
台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	879.28	351,710,240	1,186.57	474,629,380	2.05
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	700,000	459.83	321,877,675	648.24	453,769,015	1.96
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	4,200,000	104.14	437,391,360	105.04	441,188,160	1.91
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	7,000,000	62.75	439,215,000	62.28	435,925,000	1.89
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	118,000	3,376.92	398,476,843	3,572.36	421,538,385	1.82
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	30,000,000	13.25	397,620,000	13.16	394,800,000	1.71
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	738.57	384,055,360	749.42	389,696,320	1.69
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	資本財	95,000	4,011.15	381,059,250	4,077.45	387,357,750	1.68
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	23,000	17,196.56	395,520,861	16,603.67	381,884,446	1.65
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	700,000	515.90	361,131,050	527.12	368,981,725	1.60
香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	電気通信サービス	6,400,000	55.69	356,392,960	56.23	359,864,320	1.56
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,100,000	169.41	355,760,160	171.04	359,177,280	1.55
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,000	1,592.74	358,365,600	1,568.38	352,885,275	1.53
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	35,000	9,571.71	335,009,682	9,912.78	346,947,300	1.50
ケイマン諸島	株式	ASMPT LTD	半導体・半導体製造装置	240,000	1,489.79	357,550,080	1,407.53	337,806,720	1.46
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	510,000	575.85	293,682,480	659.02	336,098,160	1.45
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	30,000	11,073.19	332,195,580	10,957.62	328,728,456	1.42
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	60,000	5,317.55	319,053,120	5,456.70	327,402,000	1.42
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	175,000	1,821.36	318,737,405	1,868.46	326,980,613	1.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.15
	素材	7.39
	資本財	14.74
	運輸	2.12
	自動車・自動車部品	1.42
	耐久消費財・アパレル	3.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.10
	生活必需品流通・小売り	0.67
	食品・飲料・タバコ	2.09
	銀行	14.08
	金融サービス	5.78
	保険	0.90
	ソフトウェア・サービス	1.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.44
	半導体・半導体製造装置	6.28
	電気通信サービス	4.00
	公益事業	3.32
	メディア・娯楽	0.87
	不動産管理・開発	6.45
合 計		97.83

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。