有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	2,533,231,303	50,992,291,888
特定16期	8,328,412,841	16,118,492,450
特定17期	3,124,566,807	11,378,470,810
特定18期	7,659,062,749	6,586,408,094
特定19期	35,960,567,136	13,187,712,984
特定20期	73,693,535,868	19,335,115,189
特定21期	11,418,378,317	20,695,268,055
特定22期	9,745,515,902	12,567,757,664
特定23期	8,761,184,211	13,951,221,932
特定24期	9,437,805,125	11,505,470,825
特定25期	20,480,123,101	14,840,790,761
特定26期	17,016,567,065	13,489,430,957
特定27期	2,912,586,060	10,330,118,210
特定28期	3,541,776,676	11,425,321,048
特定29期	2,027,625,144	10,175,176,391
特定30期	2,057,894,381	5,191,223,734
特定31期	1,545,075,225	10,789,183,737
特定32期	1,690,346,933	14,448,820,524
特定33期	752,560,465	6,775,787,864
特定34期	536,351,595	4,304,300,375

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	韓国	2,745,462,099	13.50
	オーストラリア	2,522,986,583	12.41
	台湾	2,452,887,203	12.06
	ケイマン諸島	2,285,106,251	11.24
	シンガポール	2,191,702,434	10.78
	香港	1,474,591,300	7.25
	インドネシア	1,462,114,763	7.19
	タイ	1,055,267,322	5.19
	マレーシア	965,145,153	4.75
	バミューダ	869,830,850	4.28
	インド	814,864,400	4.01
	中国	492,177,423	2.42
	フィリピン	172,753,980	0.85
	小計	19,504,889,761	95.94
投資証券	オーストラリア	96,988,320	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	729,391,447	3.58
合計(純資産総額)		20,331,269,528	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,588,530	91.01	690,662,256	91.92	697,545,933	3.43
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	210,000	2,922.90	613,808,496	3,104.36	651,915,432	3.21
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	5,922.30	592,230,000	5,922.30	592,230,000	2.91
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	140,000	3,482.57	487,560,360	3,609.74	505,364,160	2.49
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	100,000	4,794.99	479,498,500	4,950.84	495,083,500	2.44
韓国	株式	LG CORP	資本財	59,137	7,969.13	471,270,440	8,363.95	494,618,911	2.43
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	850,000	589.96	501,466,000	570.24	484,701,875	2.38
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280,000	1,641.93	459,741,744	1,711.20	479,136,672	2.36
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	8,808,000	52.65	463,745,604	53.85	474,319,608	2.33
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	4,200,000	108.05	453,789,000	110.96	466,034,100	2.29
タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	1,400,000	320.21	448,290,500	324.80	454,713,000	2.24
韓国	株式	SFA ENGINEERING CORP	資本財	100,000	4,150.81	415,080,500	4,384.58	438,458,000	2.16
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	145,298	2,948.46	428,405,341	3,011.57	437,575,679	2.15
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	520,000	838.64	436,090,200	839.49	436,536,100	2.15
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	900,000	425.32	382,788,000	458.76	412,886,250	2.03
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	350,000	1,106.33	387,215,640	1,142.43	399,849,660	1.97
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	23,000	16,327.69	375,536,778	16,851.44	387,583,074	1.91
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	7,000,000	54.83	383,792,500	55.06	385,385,000	1.90
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	35,000,000	9.24	323,277,500	10.56	369,460,000	1.82
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	3,000,000	126.57	379,701,000	116.79	350,374,500	1.72
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	300,000	1,160.20	348,059,250	1,151.62	345,486,750	1.70
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750,000	432.73	324,550,260	453.85	340,390,200	1.67
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	35,000	8,877.41	310,709,280	9,409.64	329,337,330	1.62
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,344,800	38.13	318,178,879	38.58	321,975,763	1.58
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	800,000	393.17	314,533,440	394.14	315,313,920	1.55
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	600,000	502.01	301,206,000	515.87	309,519,000	1.52
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	336,000	838.06	281,586,950	916.69	308,009,318	1.51
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	54,000	5,683.33	306,899,820	5,485.92	296,239,680	1.46
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,000,000	300.13	300,125,000	292.92	292,922,000	1.44
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	471.83	283,096,800	487.56	292,533,360	1.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.22
	素材	7.07
	資本財	10.06
	運輸	4.88
	自動車・自動車部品	3.29
	耐久消費財・アパレル	3.31
	小売	3.54
	食品・生活必需品小売り	0.78
	食品・飲料・タバコ	1.52
	銀行	14.85
	各種金融	6.69
	保険	1.44
	不動産	4.92
	ソフトウェア・サービス	1.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.72
	半導体・半導体製造装置	3.65
	電気通信サービス	5.71
	公益事業	3.05
	メディア・娯楽	1.13
投資証券	-	0.48
合 計		96.41

②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。